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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 959.00 | | 1 621 959.00 | 1 621 959.00 |
AP Constructions | 6 143 087.00 | 4 673 446.00 | 1 469 641.00 | 6 143 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 972.00 | 1 251 454.00 | 872 518.00 | 2 123 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 324.00 | 5 924 900.00 | 4 093 425.00 | 10 018 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 088.00 | 419 922.00 | 197 166.00 | 617 088.00 |
BZ Autres créances | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CF Disponibilités | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 578.00 | 419 922.00 | 534 656.00 | 954 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 902.00 | 6 344 822.00 | 4 628 080.00 | 10 972 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 037.00 | 2 655 195.00 | | 1 004 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 625.00 | 36 342.00 | | 752 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 661.00 | 3 186 537.00 | | 2 251 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 540.00 | 147 996.00 | | 141 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 540.00 | 147 996.00 | | 141 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 663.00 | 997 983.00 | | 955 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 433.00 | 317 322.00 | | 879 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 41 530.00 | | 58 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 213.00 | 96 179.00 | | 340 213.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 21 810.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 879.00 | 1 474 823.00 | | 2 234 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 080.00 | 4 809 356.00 | | 4 628 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 816.00 | 544 825.00 | | 1 267 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 336 085.00 | | 257 660.00 | 10 336 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 497.00 | 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959.00 | 574 462.00 | 10 018 324.00 | 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 462.00 | 10 017 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334 629.00 | | 257 660.00 | 10 334 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 389.00 | 254 357.00 | 396 846.00 | 6 067 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067 389.00 | 254 357.00 | 396 846.00 | 6 067 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 996.00 | 110 647.00 | 117 103.00 | 147 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
6T Sur comptes clients | 361 318.00 | 58 604.00 | | 361 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 781.00 | 58 604.00 | 78 463.00 | 439 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 777.00 | 169 251.00 | 195 566.00 | 587 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 251.00 | 195 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 807.00 | 555 807.00 | | 555 807.00 |
VB T. V. A. | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 427.00 | 221 194.00 | 588 233.00 | 809 427.00 |
VI Groupe et associés | 500 603.00 | 500 603.00 | | 500 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 876.00 | 743 379.00 | 497.00 | 743 876.00 |
VW T.V.A. | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 879.00 | 1 267 816.00 | 967 063.00 | 2 234 879.00 |