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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
AP Constructions | 14 145.00 | 6 945.00 | 7 200.00 | 14 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 713.00 | 2 347 581.00 | 935 131.00 | 3 282 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 298 026.00 | 2 354 526.00 | 15 943 500.00 | 18 298 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 064.00 | | 1 543 064.00 | 1 543 064.00 |
BZ Autres créances | 2 281 342.00 | | 2 281 342.00 | 2 281 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 663.00 | | 3 001 663.00 | 3 001 663.00 |
CF Disponibilités | 2 415 395.00 | | 2 415 395.00 | 2 415 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 465.00 | | 9 241 465.00 | 9 241 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 539 491.00 | 2 354 526.00 | 25 184 965.00 | 27 539 491.00 |
CU Autres participations | 15 000 424.00 | | 15 000 424.00 | 15 000 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 385.00 | | | 3 634 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 438.00 | | | 363 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 12 521 845.00 | | | 12 521 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559 001.00 | | | 6 559 001.00 |
DL TOTAL (I) | 23 362 831.00 | | | 23 362 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 972.00 | | | 650 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 425.00 | | | 1 055 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 131.00 | | | 1 822 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 184 965.00 | | | 25 184 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 499.00 | | | 1 697 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 177 441.00 | | 4 177 441.00 | 4 177 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 441.00 | | 4 177 441.00 | 4 177 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 632 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 468 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 119 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818 474.00 | | | 10 818 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 474.00 | | | 10 818 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768 474.00 | | | -6 768 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 510.00 | | | 1 205 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 370 474.00 | | | 20 370 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 473.00 | | | 13 811 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559 001.00 | | | 6 559 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 988 898.00 | | | 29 988 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 618 399.00 | 15 000 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 690 872.00 | 18 298 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 473.00 | 3 297 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 075.00 | | | 4 370 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 618 823.00 | | | 25 618 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 414.00 | 367 509.00 | 872 398.00 | 2 859 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 414.00 | 367 509.00 | 872 398.00 | 2 859 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468 000.00 | | 8 468 000.00 | 8 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468 000.00 | | 8 468 000.00 | 8 468 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 468 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543 136.00 | 543 136.00 | | 543 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 064.00 | 1 543 064.00 | | 1 543 064.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 433.00 | 2 277 433.00 | | 2 277 433.00 |
VI Groupe et associés | 526 337.00 | 526 337.00 | | 526 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 421.00 | 33 423.00 | | 33 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 407.00 | 3 824 407.00 | | 3 824 407.00 |
VW T.V.A. | 328 724.00 | 328 724.00 | | 328 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 134.00 | 1 697 499.00 | 124 635.00 | 1 822 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
ST Autres comptes | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 152.00 | | | 630 152.00 |
ZE Dividendes | 7 249 982.00 | | | 7 249 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 519.00 | | | 36 519.00 |