| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 183.00 | 18 854.00 | 2 329.00 | 21 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 176.00 | 99 748.00 | 5 428.00 | 105 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 565.00 | 99 748.00 | 93 816.00 | 193 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 34 530.00 | 33 914.00 | | 34 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | 616.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 51 961.00 | 51 300.00 | | 51 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 5 680.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | 24 674.00 | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 855.00 | 31 903.00 | | 41 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 816.00 | 83 203.00 | | 93 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 855.00 | 31 903.00 | | 41 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 078.00 | 255 007.00 | | 270 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 417.00 | 254 391.00 | | 269 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661.00 | 616.00 | | 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 465.00 | 2 284.00 | 99 748.00 | 97 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 465.00 | 2 284.00 | 99 748.00 | 97 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 559.00 | 37 509.00 | 50.00 | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |