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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AP Constructions | 58 978.00 | 31 372.00 | 27 606.00 | 58 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 795.00 | 139 095.00 | 11 701.00 | 150 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 225.00 | 91 389.00 | 28 836.00 | 120 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 408.00 | 269 246.00 | 76 163.00 | 345 408.00 |
BT Marchandises | 235 887.00 | 4 580.00 | 231 307.00 | 235 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 297.00 | 14 818.00 | 166 479.00 | 181 297.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 481.00 | 19 398.00 | 444 083.00 | 463 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 890.00 | 288 644.00 | 520 246.00 | 808 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 311 636.00 | 321 031.00 | | 311 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | -9 395.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 328 326.00 | 325 051.00 | | 328 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 041.00 | 32 198.00 | | 38 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 449.00 | 81 761.00 | | 100 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | 89 808.00 | | 43 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 919.00 | 213 576.00 | | 191 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 246.00 | 538 627.00 | | 520 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 672.00 | 26 737.00 | | 318 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 408.00 | | | 345 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 254.00 | 26 737.00 | | 310 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 594.00 | 23 652.00 | | 245 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 204.00 | 23 652.00 | | 238 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | 8 755.00 | 8 350.00 | 4 175.00 |
6T Sur comptes clients | 14 886.00 | 14 886.00 | 14 954.00 | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 061.00 | 23 641.00 | 23 304.00 | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | 23 641.00 | 23 304.00 | 19 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UX Autres créances clients | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 041.00 | 6 568.00 | 31 473.00 | 38 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 919.00 | 160 446.00 | 31 473.00 | 191 919.00 |