| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 971.00 | 213 549.00 | 23 421.00 | 236 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
BZ Autres créances | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CF Disponibilités | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 467.00 | | 394 467.00 | 394 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 439.00 | 213 549.00 | 417 889.00 | 631 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 463.00 | | | 481 463.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | -157 876.00 | | | -157 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 340.00 | | | -66 340.00 |
DL TOTAL (I) | 374 617.00 | | | 374 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 889.00 | | | 417 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 340.00 | | | -66 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 972.00 | | | 236 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 226.00 | 324.00 | | 213 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 915.00 | 324.00 | | 212 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 247.00 | 46 836.00 | 7 411.00 | 54 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |