| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 345.00 | 100 836.00 | 68 509.00 | 169 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BZ Autres créances | 288 357.00 | | 288 357.00 | 288 357.00 |
CF Disponibilités | 283 787.00 | | 283 787.00 | 283 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 754.00 | | 582 754.00 | 582 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 099.00 | 100 836.00 | 651 263.00 | 752 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 366 458.00 | 355 301.00 | | 366 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 974.00 | 11 158.00 | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 649 973.00 | 617 999.00 | | 649 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290.00 | 448 220.00 | | 1 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 263.00 | 1 066 219.00 | | 651 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 659.00 | | 979 659.00 | 979 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 659.00 | | 979 659.00 | 979 659.00 |
FM Production stockée | | | -869 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 1 916.00 | | 15 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 141.00 | 187 028.00 | | 111 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 167.00 | 175 870.00 | | 79 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 974.00 | 11 158.00 | | 31 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 967.00 | 298 967.00 | | 298 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |