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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
AP Constructions | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 689.00 | 50 786.00 | 9 903.00 | 60 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 333.00 | 86 700.00 | 47 633.00 | 134 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 633.00 | 140 127.00 | 96 506.00 | 236 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 723.00 | 10 966.00 | 39 757.00 | 50 723.00 |
BN En cours de production de biens | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BT Marchandises | 13 123.00 | 2 083.00 | 11 040.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 242.00 | 30 291.00 | 560 951.00 | 591 242.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 841.00 | 43 339.00 | 821 502.00 | 864 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 474.00 | 183 466.00 | 918 008.00 | 1 101 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 537.00 | 99 328.00 | | 136 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 562.00 | 67 209.00 | | 50 562.00 |
DL TOTAL (I) | 242 099.00 | 221 537.00 | | 242 099.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 578.00 | 157 091.00 | | 131 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 828.00 | 23 557.00 | | 23 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 351.00 | 143 945.00 | | 286 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 792.00 | 238 481.00 | | 217 792.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 5 932.00 | | 11 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 909.00 | 569 005.00 | | 672 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 008.00 | 790 542.00 | | 918 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 633.00 | 432 606.00 | | 577 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
FG Production vendue services | 1 997 685.00 | | 1 997 685.00 | 1 997 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 412.00 | | 2 037 412.00 | 2 037 412.00 |
FM Production stockée | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 586.00 | 8 090.00 | | 10 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 790.00 | 30 858.00 | | 32 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | 9 934.00 | | 6 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 11 934.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 335.00 | 3 579.00 | | 16 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 335.00 | 12 328.00 | | 19 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 182.00 | -394.00 | | -13 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 634.00 | | 13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 656.00 | 1 350 377.00 | | 2 058 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 094.00 | 1 283 168.00 | | 2 008 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 562.00 | 67 209.00 | | 50 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 286.00 | 20 486.00 | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 425.00 | | 24 208.00 | 212 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 032.00 | | 24 188.00 | 172 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 20.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 710.00 | 9 417.00 | | 130 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 268.00 | 9 417.00 | | 129 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 389.00 | 14 801.00 | 3 899.00 | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 389.00 | 27 850.00 | 3 899.00 | 19 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 389.00 | 30 850.00 | 3 899.00 | 19 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 850.00 | 3 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 351.00 | 286 351.00 | | 286 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 553 436.00 | 553 436.00 | | 553 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 578.00 | 36 302.00 | 95 276.00 | 131 578.00 |
VI Groupe et associés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 849.00 | 572 043.00 | 37 806.00 | 609 849.00 |
VW T.V.A. | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 909.00 | 577 633.00 | 95 276.00 | 672 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |