| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 547.00 | 1 791 741.00 | 729 805.00 | 2 521 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
AN Terrains | 186 524.00 | 54 160.00 | 132 364.00 | 186 524.00 |
AP Constructions | 1 653 648.00 | 1 110 396.00 | 543 252.00 | 1 653 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 102.00 | 313 031.00 | 54 071.00 | 367 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 221.00 | | 697 221.00 | 697 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 979 320.00 | 8 785 533.00 | 62 193 787.00 | 70 979 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 436.00 | 3 825.00 | 2 611.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 643 742.00 | 22 658 966.00 | 129 984 777.00 | 152 643 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 790.00 | | 1 611 790.00 | 1 611 790.00 |
BZ Autres créances | 1 056 038.00 | | 1 056 038.00 | 1 056 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 19 010 016.00 | | 19 010 016.00 | 19 010 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 918.00 | | 460 918.00 | 460 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 143 221.00 | | 22 143 221.00 | 22 143 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 786 964.00 | 22 658 966.00 | 152 127 998.00 | 174 786 964.00 |
CU Autres participations | 76 099 443.00 | 10 600 280.00 | 65 499 164.00 | 76 099 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 441 120.00 | 6 441 120.00 | | 6 441 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 328.00 | 1 207 328.00 | | 1 207 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 112.00 | 644 112.00 | | 644 112.00 |
DG Autres réserves | 46 967 471.00 | 49 295 858.00 | | 46 967 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623 221.00 | 3 673 613.00 | | 19 623 221.00 |
DK Provisions réglementées | 281 552.00 | 304 399.00 | | 281 552.00 |
DL TOTAL (I) | 75 164 803.00 | 61 566 430.00 | | 75 164 803.00 |
DP Provisions pour risques | 3 678.00 | 117 862.00 | | 3 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 562.00 | 20 398.00 | | 22 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | 138 260.00 | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 374 835.00 | 36 568 696.00 | | 42 374 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 643 845.00 | 29 198 510.00 | | 30 643 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 039.00 | 576 380.00 | | 836 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 480.00 | 2 100 030.00 | | 2 817 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 993.00 | 12 943.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 94 786.00 | 290 327.00 | | 94 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 825 978.00 | 68 746 886.00 | | 76 825 978.00 |
ED (V) | 110 977.00 | 9 383.00 | | 110 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 127 998.00 | 130 460 958.00 | | 152 127 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 886 738.00 | 41 805 985.00 | | 44 886 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 366.00 | 3 193 835.00 | 8 224 201.00 | 5 030 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 366.00 | 3 193 835.00 | 8 224 201.00 | 5 030 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 107 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 712 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 725 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 472 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 463 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 814 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 110 008.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 956.00 | 214.00 | | 13 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | 350.00 | | 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 590 422.00 | 59 265.00 | | 2 590 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605 343.00 | 59 829.00 | | 2 605 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 3 600.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587 391.00 | 2 898.00 | | 2 587 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 199.00 | 12 451.00 | | 2 588 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 144.00 | 47 378.00 | | 17 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 779.00 | -429 277.00 | | 208 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 602 203.00 | 17 770 938.00 | | 32 602 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978 983.00 | 14 097 325.00 | | 12 978 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623 221.00 | 3 673 613.00 | | 19 623 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 255 580.00 | | 12 280 164.00 | 148 255 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 679 656.00 | 147 091 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 524.00 | 7 690 478.00 | 152 643 742.00 | 201 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 524.00 | | 2 648 115.00 | 201 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | 2 904 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 190.00 | | 549 449.00 | 2 300 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 226.00 | | 729 090.00 | 2 186 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 769 163.00 | | 11 001 625.00 | 143 769 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 697 221.00 | | | 697 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 258.00 | 305 766.00 | 10 696.00 | 2 974 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 322.00 | 211 419.00 | | 1 580 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 936.00 | 94 347.00 | 10 696.00 | 1 393 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 399.00 | | 22 847.00 | 304 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 260.00 | 5 842.00 | 117 862.00 | 138 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063 783.00 | 501 119.00 | 5 175 264.00 | 24 063 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 506 442.00 | 506 961.00 | 5 315 973.00 | 24 506 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 504 797.00 | 2 725 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 590 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 039.00 | 836 039.00 | | 836 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 715.00 | 748 715.00 | | 748 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 664.00 | 477 664.00 | | 477 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504 279.00 | 1 504 279.00 | | 1 504 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 979 320.00 | 70 979 320.00 | | 70 979 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 790.00 | 1 611 790.00 | | 1 611 790.00 |
VB T. V. A. | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 374 835.00 | 10 435 595.00 | 28 499 209.00 | 42 374 835.00 |
VI Groupe et associés | 30 643 845.00 | 30 643 845.00 | | 30 643 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193 861.00 | | | 10 193 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 152.00 | 911 152.00 | | 911 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 918.00 | 460 918.00 | | 460 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 113 998.00 | 74 113 998.00 | | 74 113 998.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 825 978.00 | 44 886 738.00 | 28 499 209.00 | 76 825 978.00 |