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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 661.00 | 431 157.00 | 33 504.00 | 464 661.00 |
AN Terrains | 544 640.00 | 333 005.00 | 211 635.00 | 544 640.00 |
AP Constructions | 8 107 511.00 | 5 393 041.00 | 2 714 470.00 | 8 107 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 420 258.00 | 30 353 318.00 | 4 066 939.00 | 34 420 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 006.00 | 1 365 720.00 | 206 285.00 | 1 572 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 722.00 | | 581 722.00 | 581 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 746 548.00 | 37 876 241.00 | 7 870 307.00 | 45 746 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 747.00 | 159 018.00 | 2 190 729.00 | 2 349 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 804.00 | 3 859.00 | 1 369 945.00 | 1 373 804.00 |
BP En cours de production de services | | 157 791.00 | -157 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 498.00 | 16 877.00 | 1 384 621.00 | 1 401 498.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 797.00 | 2 883.00 | 3 109 915.00 | 3 112 797.00 |
BZ Autres créances | 1 036 096.00 | | 1 036 096.00 | 1 036 096.00 |
CF Disponibilités | 848 716.00 | | 848 716.00 | 848 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 954.00 | | 772 954.00 | 772 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 612.00 | 340 427.00 | 10 555 185.00 | 10 895 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 642 160.00 | 38 216 668.00 | 18 425 492.00 | 56 642 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 033 928.00 | 4 033 928.00 | | 4 033 928.00 |
DH Report à nouveau | 50 099.00 | 841.00 | | 50 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 216.00 | 49 258.00 | | -617 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 934.00 | 1 057 202.00 | | 1 025 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 745.00 | 10 641 229.00 | | 9 992 745.00 |
DP Provisions pour risques | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714 138.00 | 7 430 481.00 | | 4 714 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 422.00 | 1 550 247.00 | | 450 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 554.00 | 3 128 453.00 | | 1 691 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 159.00 | 998 171.00 | | 1 001 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
EA Autres dettes | 89 435.00 | 141 128.00 | | 89 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 758.00 | 13 248 480.00 | | 8 139 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 425 492.00 | 23 889 710.00 | | 18 425 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 432.00 | 5 240 292.00 | | 6 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 422.00 | | | 450 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 440.00 | | 502 440.00 | 502 440.00 |
FD Production vendue biens | 552 045.00 | 40 058 744.00 | 40 610 789.00 | 552 045.00 |
FG Production vendue services | 23 622.00 | 923 862.00 | 947 484.00 | 23 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 107.00 | 40 982 606.00 | 42 060 713.00 | 1 078 107.00 |
FM Production stockée | | | 51 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 443 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 535 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 330 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 989.00 | |
GE Autres charges | | | 356 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 110 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284 828.00 | 1 194 378.00 | | 3 284 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 794.00 | 56 104.00 | | 54 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339 623.00 | 1 250 481.00 | | 3 339 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 828.00 | 1 193 978.00 | | 3 284 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308 354.00 | 1 217 504.00 | | 3 308 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 268.00 | 32 978.00 | | 31 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 860 457.00 | 46 550 003.00 | | 45 860 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 477 673.00 | 46 500 745.00 | | 46 477 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 216.00 | 49 258.00 | | -617 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 820 631.00 | | 4 701 814.00 | 50 820 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 55 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775 897.00 | 45 746 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744 407.00 | 45 226 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 754.00 | | 4 907.00 | 459 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 275 126.00 | | 4 695 417.00 | 50 275 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 885 698.00 | 1 784 106.00 | 2 793 562.00 | 38 885 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 454.00 | 20 193.00 | 1 490.00 | 412 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 473 244.00 | 1 763 913.00 | 2 792 072.00 | 38 473 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 057 202.00 | 23 526.00 | 54 794.00 | 1 057 202.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 292 989.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 132.00 | 337 544.00 | 33 132.00 | 33 132.00 |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 014.00 | 337 544.00 | 33 132.00 | 36 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 216.00 | 654 059.00 | 87 926.00 | 1 093 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 533.00 | 33 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 526.00 | 54 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 422.00 | 200 422.00 | 250 000.00 | 450 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 554.00 | 1 691 554.00 | | 1 691 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 318.00 | 468 318.00 | | 468 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 873.00 | 490 873.00 | | 490 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 797.00 | 3 112 797.00 | | 3 112 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 322 409.00 | 322 409.00 | | 322 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 706.00 | 2 570 223.00 | 2 137 483.00 | 4 707 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 035.00 | | | 1 794 035.00 |
VP Divers | 398 092.00 | 398 092.00 | | 398 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 684.00 | 306 684.00 | | 306 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 954.00 | 772 954.00 | | 772 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 598.00 | 4 921 847.00 | 55 751.00 | 4 977 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 758.00 | 5 752 275.00 | 2 387 483.00 | 8 139 758.00 |