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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 603.00 | 694 070.00 | 77 532.00 | 771 603.00 |
AP Constructions | 1 211 526.00 | 1 007 078.00 | 204 447.00 | 1 211 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 891.00 | 173 598.00 | 52 292.00 | 225 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 113.00 | 1 384 254.00 | 408 858.00 | 1 793 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 211.00 | 3 259 002.00 | 1 860 209.00 | 5 119 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BZ Autres créances | 831 028.00 | | 831 028.00 | 831 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 123 569.00 | 1 280 883.00 | 2 842 685.00 | 4 123 569.00 |
CF Disponibilités | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 316.00 | 1 280 883.00 | 4 090 432.00 | 5 371 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 527.00 | 4 539 886.00 | 5 950 641.00 | 10 490 527.00 |
CU Autres participations | 1 114 028.00 | | 1 114 028.00 | 1 114 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 6 620 370.00 | | | 6 620 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 212.00 | | | -838 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 771.00 | | | 5 894 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 641.00 | | | 5 950 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 994.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 915.00 | | | -65 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 814.00 | | | 1 036 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 026.00 | | | 1 875 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 212.00 | | | -838 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 381.00 | | 495 774.00 | 4 780 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 943.00 | 5 119 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 475.00 | 774 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 468.00 | 3 230 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 452.00 | | 25 675.00 | 847 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 900.00 | | 470 099.00 | 2 818 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 029.00 | | | 1 114 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 951.00 | 282 995.00 | 156 943.00 | 3 132 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 878.00 | 52 668.00 | 98 475.00 | 739 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 073.00 | 230 327.00 | 58 468.00 | 2 393 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
UX Autres créances clients | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 028.00 | 831 028.00 | | 831 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 228.00 | 1 031 228.00 | | 1 031 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |