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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 865.00 | 512 572.00 | 105 293.00 | 617 865.00 |
BZ Autres créances | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
CF Disponibilités | 708 695.00 | | 708 695.00 | 708 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 941.00 | 512 572.00 | 1 155 369.00 | 1 667 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 268.00 | 512 572.00 | 1 161 696.00 | 1 674 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 235 060.00 | 300 528.00 | | 235 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 694.00 | -65 467.00 | | 110 694.00 |
DL TOTAL (I) | 895 755.00 | 785 060.00 | | 895 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 988.00 | 109 018.00 | | 41 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 893.00 | 40 342.00 | | 58 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 808.00 | 1 208 900.00 | | 86 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 007.00 | 121 243.00 | | 78 007.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 830.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 941.00 | 1 480 334.00 | | 265 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 696.00 | 2 265 394.00 | | 1 161 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 804 582.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 804 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 691.00 | |
GE Autres charges | | | 34 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 000.00 | 64 391.00 | | 293 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 000.00 | 70 078.00 | | 293 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 813.00 | 2 136.00 | | 78 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 813.00 | 6 402.00 | | 78 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 186.00 | 63 675.00 | | 214 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 070.00 | 12 250 962.00 | | 9 108 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 376.00 | 12 316 430.00 | | 8 997 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 694.00 | -65 467.00 | | 110 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 926.00 | | 334.00 | 603 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 933.00 | 6 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 894.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 894.00 | | | 562 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 334.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 316.00 | 32 803.00 | 519 120.00 | 486 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | 3 815.00 | 27 227.00 | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 904.00 | 28 987.00 | 491 892.00 | 462 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 880.00 | 139 691.00 | 512 572.00 | 372 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 880.00 | 139 691.00 | 512 572.00 | 372 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 880.00 | 139 691.00 | 512 572.00 | 372 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 029.00 | 528 029.00 | | 528 029.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 988.00 | 31 290.00 | 10 698.00 | 41 988.00 |
VI Groupe et associés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 941.00 | 255 242.00 | 10 698.00 | 265 941.00 |