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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 228.00 | 1 192.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 029.00 | 208 953.00 | 31 075.00 | 240 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 489.00 | 125 735.00 | 6 753.00 | 132 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 955.00 | 335 917.00 | 141 038.00 | 476 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | 6 565.00 | 45 521.00 | 52 086.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 830.00 | 6 565.00 | 386 265.00 | 392 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 785.00 | 342 482.00 | 527 303.00 | 869 785.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 106 307.00 | 106 120.00 | | 106 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 70 188.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 328 735.00 | 376 816.00 | | 328 735.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 067.00 | 28 337.00 | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 517.00 | 129 257.00 | | 52 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | 57 561.00 | | 71 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | 36 689.00 | | 36 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 5 735.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 568.00 | 259 939.00 | | 183 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 303.00 | 651 756.00 | | 527 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 020.00 | | 15 935.00 | 461 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 898.00 | | 1 523.00 | 100 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 105.00 | | 14 412.00 | 358 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 571.00 | 15 346.00 | | 320 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 428.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 771.00 | 14 918.00 | | 319 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 067.00 | 5 060.00 | 15 007.00 | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 667.00 | 57 667.00 | 2 000.00 | 59 667.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 568.00 | 168 561.00 | 15 007.00 | 183 568.00 |