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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 286 839.00 | | 286 839.00 | 286 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 95 884.00 | 46 749.00 | 49 135.00 | 95 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 589.00 | 109 226.00 | 58 363.00 | 167 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 817.00 | 158 429.00 | 400 388.00 | 558 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BP En cours de production de services | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 209.00 | 1 279.00 | 121 930.00 | 123 209.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 095.00 | 1 279.00 | 479 816.00 | 481 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 912.00 | 159 708.00 | 880 204.00 | 1 039 912.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
DL TOTAL (I) | 294 607.00 | | | 294 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 774.00 | | | 274 774.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 598.00 | | | 585 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 204.00 | | | 880 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 639.00 | | | 385 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 431.00 | | 136 131.00 | 438 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 746.00 | | 558 817.00 | 15 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | 263 473.00 | 15 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 292.00 | | 62 000.00 | 227 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 088.00 | | 74 131.00 | 205 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 030.00 | 33 398.00 | | 125 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | 33 398.00 | | 122 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 959.00 | | 199 959.00 | 199 959.00 |
VI Groupe et associés | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 764.00 | 152 436.00 | 4 328.00 | 156 764.00 |
VW T.V.A. | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 598.00 | 385 639.00 | 199 959.00 | 585 598.00 |