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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 327.00 | 1 772.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 769.00 | 116 540.00 | 7 228.00 | 123 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 890.00 | 139 225.00 | 14 665.00 | 153 890.00 |
BT Marchandises | 67 744.00 | 33 829.00 | 33 915.00 | 67 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BZ Autres créances | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 283 327.00 | | 283 327.00 | 283 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 704.00 | 33 829.00 | 503 875.00 | 537 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 595.00 | 173 054.00 | 518 541.00 | 691 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 950.00 | | | 283 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 540.00 | | | 518 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | 2.00 | 329.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 376.00 | 1 619.00 | 770.00 | 138 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 810.00 | 1 619.00 | 770.00 | 132 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 562.00 | -10 562.00 | | -10 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |