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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 73 799.00 | 1.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 048.00 | 195 055.00 | 20 993.00 | 216 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 188.00 | 291 914.00 | 21 274.00 | 313 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 729.00 | | 426 729.00 | 426 729.00 |
BZ Autres créances | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 607.00 | | 528 607.00 | 528 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 795.00 | 291 914.00 | 549 881.00 | 841 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 960.00 | 80 865.00 | | 100 960.00 |
DL TOTAL (I) | 188 461.00 | 168 366.00 | | 188 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 879.00 | 50 702.00 | | 52 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 842.00 | 197 125.00 | | 215 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 462.00 | 87 353.00 | | 76 462.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 420.00 | 335 181.00 | | 361 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 881.00 | 503 547.00 | | 549 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 676.00 | 312 512.00 | | 340 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 569.00 | 13 020.00 | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 997.00 | 3 022.00 | 105.00 | 288 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 688.00 | 3 021.00 | 105.00 | 284 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 842.00 | 215 842.00 | | 215 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 426 729.00 | 426 729.00 | | 426 729.00 |
VB T. V. A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 310.00 | 19 566.00 | 20 744.00 | 40 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 414.00 | 513 336.00 | 78.00 | 513 414.00 |
VW T.V.A. | 35 728.00 | 35 726.00 | | 35 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 420.00 | 340 676.00 | 20 744.00 | 361 420.00 |