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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 208.00 | 56 394.00 | 4 813.00 | 61 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 480.00 | 70 109.00 | 9 370.00 | 79 480.00 |
BT Marchandises | 128 149.00 | 20 522.00 | 107 627.00 | 128 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 370.00 | 22 988.00 | 429 382.00 | 452 370.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 453.00 | 43 511.00 | 598 942.00 | 642 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 933.00 | 113 620.00 | 608 312.00 | 721 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 376 157.00 | 376 157.00 | | 376 157.00 |
DH Report à nouveau | -148 893.00 | -68 853.00 | | -148 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | -80 040.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 296 351.00 | 282 538.00 | | 296 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 205.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 425.00 | 347 451.00 | | 273 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | 37 630.00 | | 36 845.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 961.00 | 385 585.00 | | 311 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 312.00 | 668 123.00 | | 608 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 961.00 | 385 585.00 | | 311 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 434.00 | 847 503.00 | 998 938.00 | 151 434.00 |
FG Production vendue services | 3 637.00 | 20 146.00 | 23 783.00 | 3 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 072.00 | 867 649.00 | 1 022 721.00 | 155 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 798.00 | 396.00 | | 17 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 798.00 | 396.00 | | 17 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 798.00 | -396.00 | | -17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 860.00 | 967 762.00 | | 1 044 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 047.00 | 1 047 803.00 | | 1 031 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 813.00 | -80 040.00 | | 13 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | 8 917.00 | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 950.00 | 5 158.00 | | 64 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 007.00 | 5 158.00 | | 61 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 425.00 | 273 425.00 | | 273 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 418 215.00 | | | 418 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 361.00 | 466 804.00 | 4 557.00 | 471 361.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 961.00 | 311 961.00 | | 311 961.00 |