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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 28 409.00 | 8 508.00 | 36 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 381.00 | 28 409.00 | 19 972.00 | 48 381.00 |
BT Marchandises | 581 869.00 | | 581 869.00 | 581 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
BZ Autres créances | 360 547.00 | | 360 547.00 | 360 547.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 885.00 | | 1 194 885.00 | 1 194 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 266.00 | 28 409.00 | 1 214 857.00 | 1 243 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 430 701.00 | 577 092.00 | | 430 701.00 |
DH Report à nouveau | | -94 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | -51 630.00 | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 525 755.00 | 484 218.00 | | 525 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 716.00 | 312 988.00 | | 174 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 189.00 | 315 258.00 | | 413 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 415.00 | 99 461.00 | | 77 415.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | 59 073.00 | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 102.00 | 786 780.00 | | 689 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 857.00 | 1 270 998.00 | | 1 214 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 524.00 | 786 780.00 | | 566 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 860.00 | | 2 614 860.00 | 2 614 860.00 |
FG Production vendue services | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 105.00 | | 2 771 105.00 | 2 771 105.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | 18 034.00 | | 3 131.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 432.00 | 9.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 5 264.00 | | 6 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709.00 | 5 264.00 | | 115 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | 30 791.00 | | 8 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 816.00 | 30 791.00 | | 95 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 893.00 | -25 527.00 | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 987.00 | 3 439 290.00 | | 3 082 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 291.00 | 3 490 920.00 | | 3 041 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 696.00 | -51 630.00 | | 41 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 818.00 | | 70 030.00 | 391 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 76 585.00 | 30.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 343 467.00 | 48 381.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 434.00 | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 448.00 | 36 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 585.00 | | 70 030.00 | 76 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 527.00 | 13 707.00 | 251 825.00 | 266 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 527.00 | 13 707.00 | 251 825.00 | 266 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 438.00 | | 185 438.00 | 185 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 438.00 | | 185 438.00 | 185 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 189.00 | 413 189.00 | | 413 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 218 288.00 | 218 288.00 | | 218 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 716.00 | 52 139.00 | 122 578.00 | 174 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 865.00 | 593 865.00 | | 593 865.00 |
VW T.V.A. | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 102.00 | 566 524.00 | 122 578.00 | 689 102.00 |