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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 759.00 | 537.00 | 4 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
AP Constructions | 173 625.00 | 138 008.00 | 35 617.00 | 173 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 597.00 | 110 535.00 | 106 062.00 | 216 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 338.00 | 252 302.00 | 280 036.00 | 532 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 752.00 | | 889 752.00 | 889 752.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 173 507.00 | | 173 507.00 | 173 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 818.00 | | 1 106 818.00 | 1 106 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 157.00 | 252 302.00 | 1 386 854.00 | 1 639 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 331.00 | 161 704.00 | | 138 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 364.00 | -23 374.00 | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 312 695.00 | 248 331.00 | | 312 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 601.00 | 605 980.00 | | 406 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 785.00 | 110 034.00 | | 206 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 66 922.00 | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 465.00 | 300 765.00 | | 335 465.00 |
EA Autres dettes | 86 031.00 | 84 552.00 | | 86 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 159.00 | 1 168 252.00 | | 1 074 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 854.00 | 1 416 583.00 | | 1 386 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 159.00 | 1 168 252.00 | | 1 074 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 581.00 | | 9 214.00 | 619 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 457.00 | 532 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 124 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 242.00 | 390 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 250.00 | | 9 214.00 | 476 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 796.00 | 46 963.00 | 96 457.00 | 301 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 074.00 | 1 215.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 896.00 | 45 889.00 | 95 242.00 | 297 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 465.00 | 335 465.00 | | 335 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 024.00 | 289 024.00 | | 289 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 889 752.00 | 889 752.00 | | 889 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 514.00 | 406 514.00 | | 406 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 311.00 | 933 311.00 | 18 000.00 | 951 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 159.00 | 1 074 159.00 | | 1 074 159.00 |