| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 552.00 | 205 569.00 | 61 983.00 | 267 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977 372.00 | 2 913 596.00 | 2 063 776.00 | 4 977 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 593.00 | 3 167 649.00 | 2 277 944.00 | 5 445 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 358.00 | | 982 358.00 | 982 358.00 |
BZ Autres créances | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 439 049.00 | | 1 439 049.00 | 1 439 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 527.00 | | 2 725 527.00 | 2 725 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 120.00 | 3 167 649.00 | 5 003 471.00 | 8 171 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 969 200.00 | 777 322.00 | | 969 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 898.00 | 191 878.00 | | 295 898.00 |
DK Provisions réglementées | 700 444.00 | 806 793.00 | | 700 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 542.00 | 2 050 993.00 | | 2 240 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 284.00 | 1 796 492.00 | | 1 521 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 355.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 933.00 | 610 188.00 | | 610 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 391.00 | 554 491.00 | | 619 391.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 8 363.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 929.00 | 2 969 889.00 | | 2 762 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 471.00 | 5 020 882.00 | | 5 003 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 808.00 | | 701 645.00 | 5 215 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 860.00 | 5 445 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 860.00 | 5 244 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 139.00 | | 701 645.00 | 5 015 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 586.00 | 610 474.00 | 431 410.00 | 2 988 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 102.00 | 610 474.00 | 431 410.00 | 2 940 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 793.00 | 66 126.00 | 172 475.00 | 806 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 793.00 | 66 126.00 | 172 475.00 | 806 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 126.00 | 172 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 933.00 | 610 933.00 | | 610 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
UX Autres créances clients | 982 358.00 | 982 358.00 | | 982 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 284.00 | 374 984.00 | 1 146 300.00 | 1 521 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 080.00 | | | 607 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 682.00 | | | 881 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 587.00 | 1 136 478.00 | 25 109.00 | 1 161 587.00 |
VW T.V.A. | 237 062.00 | 237 062.00 | | 237 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 929.00 | 1 616 629.00 | 1 146 300.00 | 2 762 929.00 |