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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 510.00 | 95 576.00 | 935.00 | 96 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 336.00 | 135 838.00 | 9 498.00 | 145 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 863.00 | 425 516.00 | 54 347.00 | 479 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BZ Autres créances | 186 656.00 | | 186 656.00 | 186 656.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 776.00 | 425 516.00 | 263 260.00 | 688 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 300.00 | 1 613 300.00 | | 1 613 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 866 298.00 | -3 038 024.00 | | -4 866 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 552.00 | -1 828 274.00 | | -100 552.00 |
DL TOTAL (I) | -3 353 550.00 | -3 252 998.00 | | -3 353 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 725.00 | 3 091 333.00 | | 3 332 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 632.00 | 382 774.00 | | 215 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 85 690.00 | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 4 208.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 809.00 | 3 564 004.00 | | 3 616 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 260.00 | 381 206.00 | | 263 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 270.00 | | 498 270.00 | 498 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 270.00 | | 498 270.00 | 498 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 146.00 | |
GE Autres charges | | | 25 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 570.00 | 23 013.00 | | 9 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 20 127.00 | | 8 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 860.00 | | | 364 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 209.00 | 43 140.00 | | 383 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 284.00 | 23 704.00 | | 27 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 108.00 | 934 783.00 | | 272 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 392.00 | 1 323 347.00 | | 299 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 817.00 | -1 280 207.00 | | 83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 298.00 | 794 497.00 | | 1 067 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 849.00 | 2 622 771.00 | | 1 167 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 552.00 | -1 828 274.00 | | -100 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 230.00 | | 1 374.00 | 1 364 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 292.00 | 43 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 740.00 | 479 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 161.00 | 435 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 736.00 | | 1 374.00 | 1 179 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 710.00 | 29 146.00 | 584 340.00 | 980 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 710.00 | 29 146.00 | 584 340.00 | 980 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332 725.00 | 3 332 725.00 | | 3 332 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
UX Autres créances clients | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VP Divers | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 809.00 | 3 616 809.00 | | 3 616 809.00 |