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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 645.00 | |
BT Marchandises | | | 6 669.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 341 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 172 309.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 22 766.00 | | |
DG Autres réserves | | 537 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -243 244.00 | -1 022 084.00 | | -243 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 46 659.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | -149 828.00 | -181 425.00 | | -149 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 498.00 | 74 881.00 | | 87 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 503.00 | 130 311.00 | | 94 503.00 |
EA Autres dettes | 309 320.00 | 377 355.00 | | 309 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 454.00 | 583 754.00 | | 491 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 627.00 | 402 330.00 | | 341 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 454.00 | | | 491 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 700.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 700.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | 1 274.00 | | 6 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | 1 274.00 | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -574.00 | | -3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 555.00 | 1 645 338.00 | | 1 090 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 958.00 | 1 598 679.00 | | 1 058 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | 46 659.00 | | 31 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 659.00 | | 16 122.00 | 1 223 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 975.00 | | 16 122.00 | 1 205 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 622.00 | 23 513.00 | | 1 060 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 622.00 | 23 513.00 | | 1 060 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 320.00 | 309 320.00 | | 309 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 397.00 | 490 397.00 | | 490 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |