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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 951.00 | 21 559.00 | 24 392.00 | 45 951.00 |
AP Constructions | 628 448.00 | 518 400.00 | 110 048.00 | 628 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 353.00 | 2 303 889.00 | 368 464.00 | 2 672 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 1 935.00 | 1 218.00 | 3 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 339.00 | 2 852 047.00 | 526 292.00 | 3 378 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 374 414.00 | | 374 414.00 | 374 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 984.00 | | 519 984.00 | 519 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 323.00 | 2 852 047.00 | 1 046 276.00 | 3 898 323.00 |
CU Autres participations | 26 741.00 | 6 265.00 | 20 476.00 | 26 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 765 349.00 | 810 578.00 | | 765 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 406.00 | 54 771.00 | | -11 406.00 |
DK Provisions réglementées | 159 397.00 | 150 128.00 | | 159 397.00 |
DL TOTAL (I) | 921 725.00 | 1 023 862.00 | | 921 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 392.00 | 148 008.00 | | 67 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 29 216.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 35 391.00 | | 34 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | 19 004.00 | | 21 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 551.00 | 231 618.00 | | 124 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 276.00 | 1 255 480.00 | | 1 046 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 917.00 | | 361 917.00 | 361 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 917.00 | | 361 917.00 | 361 917.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 972.00 | 800.00 | | 178 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828.00 | 5 778.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 800.00 | 6 578.00 | | 181 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 945.00 | | | 199 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097.00 | 20 909.00 | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 043.00 | 20 909.00 | | 212 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 242.00 | -14 331.00 | | -30 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 21 197.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 518.00 | 401 332.00 | | 544 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 924.00 | 346 561.00 | | 555 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 406.00 | 54 771.00 | | -11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 133.00 | | 20 172.00 | 3 558 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 965.00 | 28 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 965.00 | 3 378 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 789.00 | | 16 115.00 | 3 333 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 344.00 | | 4 057.00 | 224 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 597.00 | 80 185.00 | | 2 765 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 597.00 | 80 185.00 | | 2 765 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 128.00 | 12 097.00 | 2 828.00 | 150 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 128.00 | 18 362.00 | 2 828.00 | 150 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 694.00 | 20.00 | 1 675.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 774.00 | 129 099.00 | 1 675.00 | 130 774.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |