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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 556.00 | 425 343.00 | 32 213.00 | 457 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 805.00 | 480 135.00 | 208 671.00 | 688 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 588.00 | 909 705.00 | 439 884.00 | 1 349 588.00 |
BT Marchandises | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 266.00 | 909 705.00 | 557 561.00 | 1 467 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 230 443.00 | 227 249.00 | | 230 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | 3 194.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 278 225.00 | 268 943.00 | | 278 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 714.00 | 172 644.00 | | 124 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 25 920.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 67 258.00 | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | 48 961.00 | | 73 230.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 336.00 | 314 784.00 | | 279 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 561.00 | 583 727.00 | | 557 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 847.00 | 187 415.00 | | 203 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 492.00 | | 7 076.00 | 1 342 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 268.00 | | 7 073.00 | 1 139 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 409.00 | | 3.00 | 53 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 467.00 | 49 238.00 | | 860 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 240.00 | 49 238.00 | | 856 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 512.00 | 49 022.00 | 75 489.00 | 124 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 336.00 | 203 847.00 | 75 489.00 | 279 336.00 |