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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 788.00 | 43 194.00 | 28 594.00 | 71 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 766.00 | 47 813.00 | 46 953.00 | 94 766.00 |
BN En cours de production de biens | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 377.00 | | 446 377.00 | 446 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 144.00 | 47 813.00 | 493 330.00 | 541 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DH Report à nouveau | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 275 658.00 | | | 275 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 871.00 | | | 209 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 330.00 | | | 493 330.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
FM Production stockée | | | 53 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 088.00 | | | 312 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 410.00 | | | 302 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 771.00 | | 5 995.00 | 88 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | | 5 723.00 | 66 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | 272.00 | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 240.00 | 7 801.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 240.00 | 7 801.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 7 801.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 613.00 | 3 613.00 | 70 000.00 | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 309.00 | 22 241.00 | 58 068.00 | 80 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 844.00 | 42 095.00 | 749.00 | 42 844.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 930.00 | 87 863.00 | 128 068.00 | 225 930.00 |