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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 2 701.00 | 2 163.00 | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 157 529.00 | 157 529.00 | | 157 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 474.00 | 666 555.00 | 6 919.00 | 673 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 961.00 | 136 436.00 | 16 525.00 | 152 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 328.00 | 963 221.00 | 89 107.00 | 1 052 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 753.00 | | 421 753.00 | 421 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 293.00 | 5 692.00 | 277 600.00 | 283 293.00 |
BZ Autres créances | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
CF Disponibilités | 674 787.00 | | 674 787.00 | 674 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 714.00 | 5 692.00 | 1 489 021.00 | 1 494 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 042.00 | 968 913.00 | 1 578 129.00 | 2 547 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 257.00 | 12 256.00 | | 12 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 578 254.00 | 770 564.00 | | 578 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 331.00 | 170 689.00 | | 172 331.00 |
DL TOTAL (I) | 819 161.00 | 1 009 830.00 | | 819 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 530.00 | 99 017.00 | | 84 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 950.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 483.00 | 424 920.00 | | 395 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 858.00 | 60 724.00 | | 89 858.00 |
EA Autres dettes | 189 085.00 | 11 710.00 | | 189 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 967.00 | 598 323.00 | | 758 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 129.00 | 1 608 154.00 | | 1 578 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 967.00 | | | 678 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 054.00 | | 5 274.00 | 1 047 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 190.00 | | 3 674.00 | 61 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 364.00 | | 1 600.00 | 982 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 090.00 | 11 131.00 | | 952 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 511.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 900.00 | 9 620.00 | | 950 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 483.00 | 395 483.00 | | 395 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
UX Autres créances clients | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 530.00 | 4 530.00 | 80 000.00 | 84 530.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 174.00 | 391 343.00 | 6 831.00 | 398 174.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 967.00 | 678 967.00 | 80 000.00 | 758 967.00 |