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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 666.00 | 93 492.00 | 59 174.00 | 152 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 328.00 | 93 492.00 | 83 836.00 | 177 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 022.00 | | 260 022.00 | 260 022.00 |
CF Disponibilités | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 033.00 | | 301 033.00 | 301 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 360.00 | 93 492.00 | 384 869.00 | 478 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DG Autres réserves | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DH Report à nouveau | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
DL TOTAL (I) | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 869.00 | | | 384 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 756.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 917.00 | | | 275 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 861.00 | | | 276 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 151.00 | | | 243 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 387.00 | 177 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 191.00 | 152 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 857.00 | | | 219 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 669.00 | 33 756.00 | 45 933.00 | 105 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 669.00 | 33 756.00 | 45 933.00 | 105 669.00 |