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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BP En cours de production de services | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BT Marchandises | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 309.00 | 10 724.00 | 20 585.00 | 31 309.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 228.00 | 10 724.00 | 135 504.00 | 146 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 120.00 | 41 616.00 | 135 504.00 | 177 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
DG Autres réserves | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
DH Report à nouveau | -15 798.00 | -17 407.00 | | -15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 1 609.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 113 200.00 | 109 739.00 | | 113 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 11 684.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 10 094.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 304.00 | 21 779.00 | | 22 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 504.00 | 131 518.00 | | 135 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227.00 | 21 779.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 516.00 | 4 367.00 | 66 882.00 | 62 516.00 |
FD Production vendue biens | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 844.00 | 4 367.00 | 72 210.00 | 67 844.00 |
FM Production stockée | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | 6 500.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 6 500.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -6 500.00 | | -6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 375.00 | 119 844.00 | | 74 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 914.00 | 118 235.00 | | 70 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | 1 609.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 241.00 | 484.00 | | 10 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 241.00 | 484.00 | | 10 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 484.00 | | 10 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 760.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | 9 349.00 | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 34 089.00 | 33 710.00 | | 34 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 312.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 583.00 | 28 486.00 | | 10 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 305.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | 2 065.00 | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 574.00 | 20 620.00 | | 13 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 413.00 | 16 207.00 | | 5 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 652.00 | 71 857.00 | | 48 652.00 |