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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 24 489.00 | 23 703.00 | 787.00 | 24 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 795.00 | 625.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 538.00 | 164 698.00 | 1 840.00 | 166 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 372.00 | 218 966.00 | 42 406.00 | 261 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 801.00 | 15 260.00 | 570 541.00 | 585 801.00 |
BZ Autres créances | 881 734.00 | | 881 734.00 | 881 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 749.00 | 15 260.00 | 1 499 489.00 | 1 514 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 121.00 | 234 226.00 | 1 541 895.00 | 1 776 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 231 146.00 | 575 263.00 | | 231 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 395.00 | -344 117.00 | | -215 395.00 |
DL TOTAL (I) | 510 751.00 | 726 146.00 | | 510 751.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 362.00 | 1 814.00 | | 21 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 845.00 | 670 959.00 | | 605 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 098.00 | 181 506.00 | | 322 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 72 497.00 | 8 501.00 | | 72 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 644.00 | 866 380.00 | | 1 030 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 895.00 | 1 594 526.00 | | 1 541 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 644.00 | 866 380.00 | | 1 030 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 362.00 | 1 814.00 | | 21 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 294.00 | | 1 952 294.00 | 1 952 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 294.00 | | 1 952 294.00 | 1 952 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 84 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 849.00 | 20 166.00 | | 25 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710.00 | 547.00 | | 24 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 742.00 | 3 718.00 | | 24 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 742.00 | -2 718.00 | | -24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 443.00 | 2 531 706.00 | | 2 129 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 838.00 | 2 875 823.00 | | 2 344 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 395.00 | -344 117.00 | | -215 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 525.00 | | 1 200.00 | 309 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 353.00 | 261 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 556.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 61 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 995.00 | 194 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 442.00 | | | 238 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 1 200.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 414.00 | 5 905.00 | 49 353.00 | 262 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 407.00 | 166.00 | 2 803.00 | 30 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 451.00 | 5 739.00 | 43 995.00 | 229 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 845.00 | 605 845.00 | | 605 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 566 590.00 | | | 566 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VB T. V. A. | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
VC Groupe et associés | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 237.00 | | | 712 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 762.00 | 1 477 546.00 | 21 216.00 | 1 498 762.00 |
VW T.V.A. | 267 322.00 | 267 322.00 | | 267 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 644.00 | 1 030 644.00 | | 1 030 644.00 |