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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 792.00 | 47 431.00 | 2 361.00 | 49 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 630.00 | 125 537.00 | 10 092.00 | 135 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 363.00 | 178 406.00 | 34 956.00 | 213 363.00 |
BN En cours de production de biens | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BT Marchandises | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 193.00 | 279.00 | 336 914.00 | 337 193.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 135.00 | 279.00 | 498 855.00 | 499 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 498.00 | 178 686.00 | 533 812.00 | 712 498.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DH Report à nouveau | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 812.00 | | | 533 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 200.00 | | 417 200.00 | 417 200.00 |
FG Production vendue services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 755.00 | | 420 755.00 | 420 755.00 |
FM Production stockée | | | 2 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 697.00 | | | 462 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 378.00 | | | 462 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 752.00 | 2 448.00 | 840.00 | 222 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 213 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 187 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 419.00 | | 840.00 | 199 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | 2 448.00 | | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 553.00 | 8 530.00 | 12 677.00 | 182 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 115.00 | 8 530.00 | 12 677.00 | 177 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 279.00 | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 279.00 | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 279.00 | 678.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
UX Autres créances clients | 336 859.00 | | | 336 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 763.00 | 197 228.00 | 3 534.00 | 200 763.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 616.00 | | | 371 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VP Divers | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 809.00 | 357 977.00 | 18 832.00 | 376 809.00 |
VW T.V.A. | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 599.00 | 315 065.00 | 3 534.00 | 318 599.00 |