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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 639.00 | 411 793.00 | 402 846.00 | 814 639.00 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AN Terrains | 225 438.00 | | 225 438.00 | 225 438.00 |
AP Constructions | 1 234 355.00 | 1 234 355.00 | | 1 234 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 211.00 | 507 014.00 | 136 197.00 | 643 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
BF Prêts | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 119.00 | 2 213 853.00 | 3 797 266.00 | 6 011 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BT Marchandises | 1 770 067.00 | 3 429.00 | 1 766 638.00 | 1 770 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 565.00 | 28 382.00 | 1 605 183.00 | 1 633 565.00 |
BZ Autres créances | 261 336.00 | | 261 336.00 | 261 336.00 |
CF Disponibilités | 3 467 121.00 | | 3 467 121.00 | 3 467 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 805.00 | 31 811.00 | 7 167 993.00 | 7 199 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 210 924.00 | 2 245 664.00 | 10 965 260.00 | 13 210 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
CU Autres participations | 2 747 615.00 | | 2 747 615.00 | 2 747 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 100.00 | 1 383 100.00 | | 1 383 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 242.00 | 530 242.00 | | 530 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055.00 | 943 055.00 | | 943 055.00 |
DG Autres réserves | 3 029 884.00 | 4 221 047.00 | | 3 029 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 763.00 | 808 837.00 | | 843 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 353.00 | 8 024 590.00 | | 6 868 353.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 65 800.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 65 800.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 067.00 | 2 273 545.00 | | 2 195 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 374.00 | 337 560.00 | | 284 374.00 |
EA Autres dettes | 85 466.00 | 263 451.00 | | 85 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 907.00 | 4 374 556.00 | | 4 064 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 260.00 | 12 464 947.00 | | 10 965 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 907.00 | 3 574 556.00 | | 4 064 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 764 736.00 | 253 941.00 | 20 018 677.00 | 19 764 736.00 |
FG Production vendue services | 24 890.00 | 644.00 | 25 534.00 | 24 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 789 626.00 | 254 585.00 | 20 044 211.00 | 19 789 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 128 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 769 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 42 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 033 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 753.00 | 16 711.00 | | 70 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 2 631.00 | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 800.00 | 12 700.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 853.00 | 32 042.00 | | 119 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130.00 | 102 144.00 | | 58 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 052.00 | 2 631.00 | | 8 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 182.00 | 116 775.00 | | 66 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 671.00 | -84 733.00 | | 53 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 779.00 | 316 599.00 | | 304 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 248 461.00 | 20 838 842.00 | | 20 248 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 404 699.00 | 20 030 004.00 | | 19 404 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 763.00 | 808 837.00 | | 843 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | 7 852.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 504.00 | | 104 945.00 | 6 084 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 721.00 | 2 850 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 330.00 | 6 011 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 139.00 | 996 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 471.00 | 2 163 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 205.00 | | 29 750.00 | 1 026 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 921.00 | | 74 245.00 | 2 200 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 379.00 | | 950.00 | 2 857 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 131.00 | 84 361.00 | 162 558.00 | 2 048 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 877.00 | 49 136.00 | 59 139.00 | 177 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 253.00 | 35 225.00 | 103 419.00 | 1 870 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 800.00 | | 33 800.00 | 65 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 202.00 | 3 429.00 | 27 202.00 | 27 202.00 |
6T Sur comptes clients | 29 271.00 | | 889.00 | 29 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 391.00 | 3 429.00 | 28 091.00 | 300 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 191.00 | 3 429.00 | 61 891.00 | 366 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 429.00 | 28 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 067.00 | 2 195 067.00 | | 2 195 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
UP Prêts | 12 987.00 | 1 413.00 | 11 574.00 | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 622.00 | 1 603 622.00 | | 1 603 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VB T. V. A. | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 160.00 | 1 922 580.00 | 101 580.00 | 2 024 160.00 |
VW T.V.A. | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 907.00 | 4 064 907.00 | | 4 064 907.00 |