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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 379.00 | 109 142.00 | 237.00 | 109 379.00 |
AP Constructions | 399 487.00 | 382 189.00 | 17 298.00 | 399 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012 727.00 | 5 826 449.00 | 186 278.00 | 6 012 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 115.00 | 1 113 867.00 | 87 248.00 | 1 201 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 419.00 | 7 431 647.00 | 310 772.00 | 7 742 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 434.00 | | 805 434.00 | 805 434.00 |
BN En cours de production de biens | 224 745.00 | | 224 745.00 | 224 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 526.00 | | 947 526.00 | 947 526.00 |
BZ Autres créances | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 844.00 | | 2 134 844.00 | 2 134 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 263.00 | 7 431 647.00 | 2 445 616.00 | 9 877 263.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 758 105.00 | 876 626.00 | | 758 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | -118 521.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 980 761.00 | 978 105.00 | | 980 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 233.00 | 512 670.00 | | 583 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 015.00 | 283 596.00 | | 258 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 892.00 | 390 095.00 | | 368 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 641.00 | 271 282.00 | | 245 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 073.00 | 22 636.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 854.00 | 1 480 280.00 | | 1 464 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 616.00 | 2 458 385.00 | | 2 445 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699 071.00 | | 43 348.00 | 7 699 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 742 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 613 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571 292.00 | | 42 037.00 | 7 571 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 1 311.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268 615.00 | 163 032.00 | | 7 268 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 472.00 | 670.00 | | 108 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160 143.00 | 162 362.00 | | 7 160 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 892.00 | 368 892.00 | | 368 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 947 526.00 | 947 526.00 | | 947 526.00 |
VB T. V. A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 648.00 | 83 828.00 | 409 820.00 | 493 648.00 |
VI Groupe et associés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 328.00 | 1 017 017.00 | 1 311.00 | 1 018 328.00 |
VW T.V.A. | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 854.00 | 1 055 034.00 | 409 820.00 | 1 464 854.00 |