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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
AN Terrains | 1 578 199.00 | 517 179.00 | 1 061 020.00 | 1 578 199.00 |
AP Constructions | 12 556 452.00 | 9 445 049.00 | 3 111 403.00 | 12 556 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 217 294.00 | 34 794 740.00 | 10 422 553.00 | 45 217 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 989.00 | 229 869.00 | 144 120.00 | 373 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
AX Avances et acomptes | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
BF Prêts | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 367.00 | | 825 367.00 | 825 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 690 289.00 | 45 094 275.00 | 16 596 013.00 | 61 690 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 309 359.00 | 950 440.00 | 9 358 919.00 | 10 309 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 856 409.00 | 457 392.00 | 19 399 017.00 | 19 856 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 890.00 | 211 148.00 | 2 680 742.00 | 2 891 890.00 |
BZ Autres créances | 6 875 793.00 | | 6 875 793.00 | 6 875 793.00 |
CF Disponibilités | 1 986 476.00 | | 1 986 476.00 | 1 986 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 798.00 | | 717 798.00 | 717 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 655 490.00 | 1 618 981.00 | 41 036 509.00 | 42 655 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 702 659.00 | 46 713 256.00 | 57 989 403.00 | 104 702 659.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 081 075.00 | 12 081 075.00 | | 12 081 075.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208 107.00 | 1 208 107.00 | | 1 208 107.00 |
DH Report à nouveau | 10 442 688.00 | 12 753 595.00 | | 10 442 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296 154.00 | 5 743 142.00 | | 8 296 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 267.00 | 88 851.00 | | 81 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 867 095.00 | | | 2 867 095.00 |
DL TOTAL (I) | 34 985 200.00 | 31 883 585.00 | | 34 985 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 370.00 | 963 983.00 | | 1 080 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 119.00 | 25 219.00 | | 19 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 489.00 | 989 202.00 | | 1 099 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | 49.00 | | 11 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507 135.00 | 14 309 611.00 | | 15 507 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002 606.00 | 2 857 093.00 | | 4 002 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 155.00 | 149 875.00 | | 553 155.00 |
EA Autres dettes | 869 888.00 | 1 042 833.00 | | 869 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 298.00 | 629 026.00 | | 408 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 816 323.00 | 18 988 489.00 | | 21 816 323.00 |
ED (V) | 88 389.00 | 51 296.00 | | 88 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 989 403.00 | 51 912 573.00 | | 57 989 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 816 323.00 | 18 988 489.00 | | 21 816 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 092.00 | 49.00 | | 11 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 236.00 | 2 078 235.00 | 2 793 472.00 | 715 236.00 |
FD Production vendue biens | 41 401 132.00 | 65 611 187.00 | 107 012 320.00 | 41 401 132.00 |
FG Production vendue services | 221 924.00 | 158 880.00 | 380 805.00 | 221 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 338 293.00 | 67 848 304.00 | 110 186 597.00 | 42 338 293.00 |
FM Production stockée | | | 7 824 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 964 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 268 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 521 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 955 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 266.00 | |
GE Autres charges | | | 488 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 426 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 318 804.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 55 189.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 084.00 | 10 611.00 | | 16 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 880.00 | 56 380.00 | | 51 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 278.00 | 122 181.00 | | 69 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 968.00 | 478 644.00 | | 415 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 895.00 | 134 600.00 | | 2 907 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 863.00 | 613 245.00 | | 3 323 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254 584.00 | -491 063.00 | | -3 254 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 449.00 | 108 796.00 | | 261 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 855.00 | 525 942.00 | | 921 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 206 530.00 | 90 299 494.00 | | 120 206 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 910 376.00 | 84 556 351.00 | | 111 910 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296 154.00 | 5 743 142.00 | | 8 296 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507 136.00 | 15 507 136.00 | | 15 507 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125 231.00 | 2 125 231.00 | | 2 125 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 132.00 | 1 274 132.00 | | 1 274 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 155.00 | 553 155.00 | | 553 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 650.00 | 838 650.00 | | 838 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
UP Prêts | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 367.00 | 825 367.00 | | 825 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891 891.00 | 2 891 891.00 | | 2 891 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 396 702.00 | 5 396 702.00 | | 5 396 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 456.00 | 1 069 456.00 | | 1 069 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 798.00 | 717 798.00 | | 717 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367 104.00 | 11 367 104.00 | | 11 367 104.00 |
VW T.V.A. | 476 140.00 | 476 140.00 | | 476 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 352 177.00 | 21 352 177.00 | | 21 352 177.00 |