| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 535.00 | 660.00 | 3 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 26 877.00 | 38 978.00 | 65 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 524.00 | 8 000.00 | 1 525.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 234.00 | 102 158.00 | 45 076.00 | 147 234.00 |
BT Marchandises | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 388.00 | 4 572.00 | 372 816.00 | 377 388.00 |
BZ Autres créances | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 244 487.00 | | 244 487.00 | 244 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 268.00 | 4 572.00 | 730 697.00 | 735 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 502.00 | 106 729.00 | 775 773.00 | 882 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DH Report à nouveau | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 281 273.00 | | | 281 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 773.00 | | | 775 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 473.00 | | | 320 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 542.00 | 43 567.00 | | 107 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 147 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 130 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | 43 567.00 | | 90 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 7 791.00 | 120.00 | 86 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 660.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | 7 131.00 | 120.00 | 84 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 902.00 | 371 902.00 | | 371 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 342.00 | 30 315.00 | 170 640.00 | 204 342.00 |
VI Groupe et associés | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 188.00 | 444 988.00 | 1 200.00 | 446 188.00 |
VW T.V.A. | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 500.00 | 320 473.00 | 170 640.00 | 494 500.00 |