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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 406.00 | 2 433 155.00 | 68 251.00 | 2 501 406.00 |
AN Terrains | 2 100 920.00 | | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 |
AP Constructions | 17 750 062.00 | 13 259 871.00 | 4 490 191.00 | 17 750 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 465 568.00 | 34 141 453.00 | 8 324 115.00 | 42 465 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 156.00 | 2 352 233.00 | 204 923.00 | 2 557 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 832.00 | | 768 832.00 | 768 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 345 658.00 | 52 186 711.00 | 16 158 947.00 | 68 345 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114 447.00 | 789 603.00 | 4 324 844.00 | 5 114 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 043 570.00 | | 3 043 570.00 | 3 043 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 637 908.00 | 151 839.00 | 18 486 069.00 | 18 637 908.00 |
BZ Autres créances | 2 383 464.00 | | 2 383 464.00 | 2 383 464.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 416 270.00 | 941 442.00 | 28 474 828.00 | 29 416 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 761 928.00 | 53 128 153.00 | 44 633 775.00 | 97 761 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 21 000 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 961 391.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 218.00 | -26 929 744.00 | | 103 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 886.00 | -3 422 828.00 | | 2 519 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 200.00 | 397 132.00 | | 347 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 737 056.00 | 4 759 009.00 | | 4 737 056.00 |
DL TOTAL (I) | 18 807 359.00 | -2 635 039.00 | | 18 807 359.00 |
DP Provisions pour risques | 701 678.00 | 596 956.00 | | 701 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334 630.00 | 1 598 476.00 | | 1 334 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036 308.00 | 2 195 432.00 | | 2 036 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 503.00 | 9 324 260.00 | | 16 212 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030 589.00 | 3 198 163.00 | | 5 030 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 411.00 | 68 411.00 | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 2 301 152.00 | 21 701 593.00 | | 2 301 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 790 107.00 | 34 292 427.00 | | 23 790 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 633 775.00 | 33 852 820.00 | | 44 633 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 270.00 | | 858 270.00 | 858 270.00 |
FD Production vendue biens | 74 399 749.00 | 1 466 318.00 | 75 866 067.00 | 74 399 749.00 |
FG Production vendue services | 1 661 201.00 | 14 055.00 | 1 675 256.00 | 1 661 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 919 220.00 | 1 480 373.00 | 78 399 593.00 | 76 919 220.00 |
FM Production stockée | | | 797 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 513 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 967 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 300 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 364 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 932.00 | 58 044.00 | | 49 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 2 219 212.00 | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 796.00 | 278 254.00 | | 496 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 173.00 | 2 555 510.00 | | 547 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 640.00 | 45.00 | | 10 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 569.00 | 1 731 372.00 | | 434 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 843.00 | 857 033.00 | | 474 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 052.00 | 2 588 450.00 | | 920 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 879.00 | -32 940.00 | | -372 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 063 992.00 | 55 836 082.00 | | 81 063 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 544 106.00 | 59 258 910.00 | | 78 544 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 886.00 | -3 422 828.00 | | 2 519 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 807 600.00 | | 2 718 034.00 | 69 807 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 832.00 | 3 872 143.00 | 68 345 658.00 | 307 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 217.00 | 2 501 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 832.00 | 3 817 927.00 | 65 642 537.00 | 307 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 761.00 | | 42 862.00 | 2 512 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 293 124.00 | | 2 475 172.00 | 67 293 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 200 000.00 | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 655 582.00 | 3 166 811.00 | 3 444 835.00 | 48 655 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466 751.00 | 20 620.00 | 54 217.00 | 2 466 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188 830.00 | 3 146 190.00 | 3 390 618.00 | 46 188 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 759 009.00 | 474 843.00 | 496 796.00 | 4 759 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195 432.00 | 274 104.00 | 433 228.00 | 2 195 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 386 000.00 | | 576 846.00 | 4 386 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 781 172.00 | 380 148.00 | 371 717.00 | 781 172.00 |
6T Sur comptes clients | 154 274.00 | | 2 435.00 | 154 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321 446.00 | 380 148.00 | 950 998.00 | 5 321 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275 887.00 | 1 129 095.00 | 1 881 022.00 | 12 275 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 503.00 | 16 212 503.00 | | 16 212 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 333.00 | 735 333.00 | | 735 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 988.00 | 1 336 988.00 | | 1 336 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 152.00 | 2 301 152.00 | | 2 301 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
UX Autres créances clients | 17 971 336.00 | 17 971 338.00 | | 17 971 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 570.00 | | 666 570.00 | 666 570.00 |
VB T. V. A. | 1 878 266.00 | 1 878 266.00 | | 1 878 266.00 |
VC Groupe et associés | 400 840.00 | 400 840.00 | | 400 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 825.00 | 245 825.00 | | 245 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447 579.00 | 20 579 294.00 | 868 285.00 | 21 447 579.00 |
VW T.V.A. | 2 552 239.00 | 2 552 239.00 | | 2 552 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 790 107.00 | 23 561 655.00 | 228 452.00 | 23 790 107.00 |