| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AN Terrains | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
AP Constructions | 228 489.00 | 154 526.00 | 73 962.00 | 228 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 078.00 | 2 312 143.00 | 488 934.00 | 2 801 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 189.00 | 1 266 829.00 | 317 360.00 | 1 584 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 923 107.00 | 3 752 135.00 | 1 170 971.00 | 4 923 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 981.00 | | 1 115 981.00 | 1 115 981.00 |
BN En cours de production de biens | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 321.00 | | 886 321.00 | 886 321.00 |
BT Marchandises | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 681.00 | 12 834.00 | 1 723 847.00 | 1 736 681.00 |
BZ Autres créances | 268 416.00 | | 268 416.00 | 268 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 985.00 | 12 834.00 | 4 090 151.00 | 4 102 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 093.00 | 3 764 970.00 | 5 261 123.00 | 9 026 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 406.00 | | 213 406.00 | 213 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 040.00 | 320 040.00 | | 320 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
DG Autres réserves | 1 607 536.00 | 1 570 663.00 | | 1 607 536.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 439.00 | 336 873.00 | | 22 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 352.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 243 946.00 | 2 521 859.00 | | 2 243 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 692.00 | 961 051.00 | | 1 249 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 716.00 | 406.00 | | 235 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 054.00 | 842 625.00 | | 1 133 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 359.00 | 383 767.00 | | 398 359.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 3 419.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 176.00 | 2 191 269.00 | | 3 017 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 123.00 | 4 713 129.00 | | 5 261 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 275 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 564 792.00 | |
FM Production stockée | | | -64 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | 1 837.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 26 562.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 18 726.00 | | 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 550.00 | 22 840.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 846.00 | 3 763.00 | | -39 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 416.00 | 7 067 611.00 | | 7 743 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 977.00 | 6 730 738.00 | | 7 720 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 439.00 | 336 873.00 | | 22 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 359.00 | | 445 206.00 | 4 504 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 215 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 1 457.00 | 4 923 108.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 4 633 671.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 465.00 | | 445 206.00 | 4 213 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 375.00 | | | 217 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 964.00 | 214 170.00 | | 3 537 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 352.00 | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 680.00 | 213 818.00 | | 3 519 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
6T Sur comptes clients | 12 237.00 | 1 598.00 | 1 001.00 | 12 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 237.00 | 1 598.00 | 1 001.00 | 12 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 589.00 | 1 598.00 | 1 353.00 | 12 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 054.00 | 1 133 054.00 | | 1 133 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 550.00 | 1 720 550.00 | | 1 720 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VC Groupe et associés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 838.00 | 675 838.00 | | 675 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 854.00 | 225 856.00 | 347 998.00 | 573 854.00 |
VI Groupe et associés | 221 091.00 | 221 091.00 | | 221 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 653.00 | | | 432 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 315.00 | 2 061 315.00 | | 2 061 315.00 |
VW T.V.A. | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 176.00 | 2 654 554.00 | 347 997.00 | 3 017 176.00 |