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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 245.00 | 919.00 | 3 164.00 |
AN Terrains | 112 912.00 | 79 253.00 | 33 660.00 | 112 912.00 |
AP Constructions | 338 949.00 | 247 803.00 | 91 146.00 | 338 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 173.00 | 152 004.00 | 13 169.00 | 165 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 794.00 | 338 398.00 | 69 397.00 | 407 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 543.00 | 819 702.00 | 364 841.00 | 1 184 543.00 |
BN En cours de production de biens | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BT Marchandises | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 881.00 | | 601 881.00 | 601 881.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 064.00 | | 352 064.00 | 352 064.00 |
CF Disponibilités | 360 763.00 | | 360 763.00 | 360 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 039.00 | | 1 391 039.00 | 1 391 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 582.00 | 819 702.00 | 1 755 880.00 | 2 575 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 156 364.00 | | 156 364.00 | 156 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 090.00 | 203 376.00 | | 161 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 040.00 | 311 040.00 | | 311 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 520.00 | 575 241.00 | | 615 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 025.00 | 120 835.00 | | 61 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 675.00 | 1 210 493.00 | | 1 148 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 265.00 | 71 184.00 | | 51 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 409.00 | 45 901.00 | | 69 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 685.00 | 365 209.00 | | 333 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 822.00 | 208 067.00 | | 148 822.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 1 369.00 | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 205.00 | 693 190.00 | | 607 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 880.00 | 1 930 682.00 | | 1 755 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 833.00 | 641 831.00 | | 514 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 841.00 | | 2 822 841.00 | 2 822 841.00 |
FG Production vendue services | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 343.00 | | 2 941 343.00 | 2 941 343.00 |
FM Production stockée | | | 10 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 353.00 | 32 105.00 | | 17 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | 1 198.00 | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 8 208.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | 1 000.00 | | 4 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 503.00 | 9 208.00 | | 40 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 835.00 | 9 336.00 | | 73 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 835.00 | 36 336.00 | | 73 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 333.00 | -27 128.00 | | -33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 964.00 | 3 083 555.00 | | 3 016 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 939.00 | 2 962 720.00 | | 2 955 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 025.00 | 120 835.00 | | 61 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 167.00 | | 86 907.00 | 1 158 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 531.00 | 1 184 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 531.00 | 1 024 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 456.00 | | 26 903.00 | 1 058 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 547.00 | | 60 004.00 | 96 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 842.00 | 52 391.00 | 60 531.00 | 827 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 851.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 448.00 | 51 540.00 | 60 531.00 | 826 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 409.00 | 8 375.00 | 61 034.00 | 69 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 685.00 | 333 685.00 | | 333 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 601 881.00 | 601 881.00 | | 601 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 265.00 | 19 927.00 | 31 338.00 | 51 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 459.00 | 622 459.00 | | 622 459.00 |
VW T.V.A. | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 205.00 | 514 833.00 | 92 372.00 | 607 205.00 |