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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 343.00 | 34 692.00 | 58 651.00 | 93 343.00 |
AH Fonds commercial | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 325.00 | 42 074.00 | 1 251.00 | 43 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 113.00 | 50 123.00 | 6 990.00 | 57 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 311.00 | 126 890.00 | 145 421.00 | 272 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | 1 621.00 | 5 421.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
BZ Autres créances | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CF Disponibilités | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 182.00 | 1 621.00 | 299 561.00 | 301 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 493.00 | 128 511.00 | 444 982.00 | 573 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EA Autres dettes | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 429.00 | | | 295 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 982.00 | | | 444 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 429.00 | | | 295 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 019.00 | | 9 536.00 | 278 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 243.00 | 272 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | 168 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | 100 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 073.00 | | 4 443.00 | 166 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | | 5 093.00 | 108 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 046.00 | 13 087.00 | 15 243.00 | 129 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 221.00 | 11 730.00 | 2 259.00 | 25 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | 1 357.00 | 12 984.00 | 103 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 169.00 | 179 569.00 | 3 600.00 | 183 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 430.00 | 295 430.00 | | 295 430.00 |