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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 227 612.00 | 4 047.00 | 223 565.00 | 227 612.00 |
AP Constructions | 4 284 791.00 | 3 212 661.00 | 1 072 130.00 | 4 284 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760 910.00 | 12 822 661.00 | 3 938 249.00 | 16 760 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 808.00 | 2 472 018.00 | 167 790.00 | 2 639 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 439.00 | | 487 439.00 | 487 439.00 |
AX Avances et acomptes | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 629 119.00 | 18 594 064.00 | 6 035 056.00 | 24 629 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 528.00 | 246 278.00 | 1 170 250.00 | 1 416 528.00 |
BN En cours de production de biens | 247 290.00 | | 247 290.00 | 247 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 251 466.00 | 157 960.00 | 2 093 506.00 | 2 251 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 330.00 | | 283 330.00 | 283 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 697.00 | 125 268.00 | 4 022 429.00 | 4 147 697.00 |
BZ Autres créances | 425 898.00 | | 425 898.00 | 425 898.00 |
CF Disponibilités | 647 076.00 | | 647 076.00 | 647 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 285.00 | 529 506.00 | 8 889 779.00 | 9 419 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 048 612.00 | 19 123 570.00 | 14 925 042.00 | 34 048 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 800.00 | 915 800.00 | | 915 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
DH Report à nouveau | -207 905.00 | -542 892.00 | | -207 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 841.00 | 334 987.00 | | 1 275 841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664 704.00 | 1 568 458.00 | | 1 664 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 296.00 | 2 297 209.00 | | 3 669 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 606.00 | 44 770.00 | | 166 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 606.00 | 44 770.00 | | 166 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056 115.00 | 9 299 235.00 | | 8 056 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 038.00 | 3 047 129.00 | | 1 874 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 538.00 | 1 362 840.00 | | 1 064 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 306.00 | 56 631.00 | | 53 306.00 |
EA Autres dettes | 37 598.00 | 278 979.00 | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 596.00 | 14 085 195.00 | | 11 085 596.00 |
ED (V) | 3 544.00 | 4.00 | | 3 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 925 042.00 | 16 427 177.00 | | 14 925 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 085 596.00 | 14 044 814.00 | | 11 085 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 333 896.00 | 15 987 900.00 | 21 321 796.00 | 5 333 896.00 |
FG Production vendue services | 1 983 525.00 | 711 357.00 | 2 694 882.00 | 1 983 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 421.00 | 16 699 257.00 | 24 016 678.00 | 7 317 421.00 |
FM Production stockée | | | 649 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 884 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 837.00 | |
GE Autres charges | | | 106 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 447 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106 559.00 | 116 737.00 | | 106 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 373.00 | 5 915.00 | | 19 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 749.00 | 129 855.00 | | 158 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 172.00 | 135 770.00 | | 191 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 995.00 | 281 882.00 | | 254 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 898.00 | 281 882.00 | | 273 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 726.00 | -146 112.00 | | -82 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 608.00 | -52 927.00 | | -4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 101 655.00 | 24 517 088.00 | | 25 101 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 825 813.00 | 24 182 101.00 | | 23 825 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 841.00 | 334 987.00 | | 1 275 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 710 234.00 | | 451 671.00 | 24 710 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 682.00 | 472 103.00 | 24 629 119.00 | 60 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 682.00 | 472 103.00 | 24 447 351.00 | 60 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528 465.00 | | 451 671.00 | 24 528 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970 055.00 | 937 516.00 | 313 507.00 | 17 970 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 468.00 | 2 209.00 | | 80 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889 587.00 | 935 307.00 | 313 507.00 | 17 889 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 568 458.00 | 254 995.00 | 158 749.00 | 1 568 458.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 770.00 | 121 837.00 | | 44 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 020.00 | 311 361.00 | 138 143.00 | 231 020.00 |
6T Sur comptes clients | 137 682.00 | | 12 415.00 | 137 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 703.00 | 311 361.00 | 150 557.00 | 368 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 931.00 | 688 192.00 | 309 307.00 | 1 981 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 995.00 | 158 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 038.00 | 1 874 038.00 | | 1 874 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 977.00 | 712 977.00 | | 712 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 452.00 | 4 015 452.00 | | 4 015 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
VB T. V. A. | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VC Groupe et associés | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 980 779.00 | 7 980 779.00 | | 7 980 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VP Divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 595.00 | 4 573 595.00 | | 4 573 595.00 |
VW T.V.A. | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 596.00 | 11 085 596.00 | | 11 085 596.00 |