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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 301.00 | 10 810.00 | 491.00 | 11 301.00 |
AP Constructions | 151 303.00 | 115 556.00 | 35 746.00 | 151 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 519.00 | 215 918.00 | 24 602.00 | 240 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 33 523.00 | 3 397.00 | 36 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 321.00 | 375 807.00 | 101 515.00 | 477 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
BN En cours de production de biens | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 047.00 | 2 519.00 | 80 529.00 | 83 047.00 |
BZ Autres créances | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CF Disponibilités | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 279.00 | 2 519.00 | 439 760.00 | 442 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 600.00 | 378 325.00 | 541 275.00 | 919 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | | 54 283.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 478.00 | | | -48 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | -102 760.00 | | 22 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 150.00 | 178 411.00 | | 199 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 808.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 21 356.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 863.00 | 153 525.00 | | 130 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 71 612.00 | | 55 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 125.00 | 447 301.00 | | 342 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 275.00 | 625 712.00 | | 541 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 461.00 | 275 276.00 | | 254 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 119.00 | | 4 746.00 | 482 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 29 656.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 9 444.00 | 477 321.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 440 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 742.00 | | 4 599.00 | 444 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | 147.00 | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 576.00 | 25 504.00 | 8 273.00 | 358 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 430.00 | 25 504.00 | 8 127.00 | 358 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |