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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 466.00 | 6 466.00 | 28 000.00 | 34 466.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 9 908.00 | 213.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 966.00 | 479 642.00 | 164 324.00 | 643 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 004.00 | 504 285.00 | 219 719.00 | 724 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 001.00 | 7 184.00 | 92 817.00 | 100 001.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 360.00 | 7 676.00 | 40 684.00 | 48 360.00 |
CF Disponibilités | 464 952.00 | | 464 952.00 | 464 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 531.00 | 14 860.00 | 640 671.00 | 655 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 535.00 | 519 146.00 | 860 389.00 | 1 379 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 289 790.00 | 331 914.00 | | 289 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 029.00 | 37 876.00 | | 55 029.00 |
DL TOTAL (I) | 386 743.00 | 411 714.00 | | 386 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 104.00 | 154 391.00 | | 181 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 584.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 520.00 | | 29 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 109.00 | 264 594.00 | | 261 109.00 |
EA Autres dettes | | 3 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 647.00 | 453 160.00 | | 473 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 389.00 | 864 874.00 | | 860 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 140.00 | 88 696.00 | 61 551.00 | 477 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 675.00 | 88 695.00 | 61 551.00 | 470 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 109.00 | 261 109.00 | | 261 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 104.00 | 91 053.00 | 90 051.00 | 181 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 647.00 | 383 596.00 | 90 051.00 | 473 647.00 |