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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 475.00 | 6 951.00 | 524.00 | 7 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 920.00 | 168 676.00 | 12 244.00 | 180 920.00 |
040 Immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 689.00 | 175 627.00 | 22 062.00 | 197 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 856.00 | 3 336.00 | 77 520.00 | 80 856.00 |
072 Créances – Autres | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
084 Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 659.00 | 3 336.00 | 460 323.00 | 463 659.00 |
110 Total général Actif | 661 348.00 | 178 963.00 | 482 385.00 | 661 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 514.00 | 687 266.00 | | 647 514.00 |
222 Production stockée | 8.00 | -606.00 | | 8.00 |
230 Autres produits | 3 184.00 | 13 940.00 | | 3 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 706.00 | 700 600.00 | | 650 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 005.00 | 105 372.00 | | 118 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | -2 452.00 | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 137 599.00 | 118 584.00 | | 137 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 8 043.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 324.00 | 184 900.00 | | 146 324.00 |
252 Charges sociales | 58 840.00 | 70 667.00 | | 58 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 821.00 | 11 215.00 | | 9 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 21.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 456.00 | 496 350.00 | | 475 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 251.00 | 204 251.00 | | 175 251.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 1 345.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | 1 724.00 | | 1 478.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 52 236.00 | | 42 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 939.00 | 155 061.00 | | 134 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |