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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AP Constructions | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 024.00 | 551 024.00 | 62 999.00 | 614 024.00 |
BT Marchandises | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 856.00 | 1 893.00 | 438 963.00 | 440 856.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 424 021.00 | | 424 021.00 | 424 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 983.00 | 1 893.00 | 904 090.00 | 905 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 006.00 | 552 917.00 | 967 089.00 | 1 520 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 743 150.00 | | | 743 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 741.00 | | | -70 741.00 |
DL TOTAL (I) | 756 256.00 | | | 756 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 089.00 | | | 967 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847 227.00 | | 5 847 227.00 | 5 847 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 227.00 | | 5 847 227.00 | 5 847 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 740.00 | | | -227 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 434.00 | | | 5 898 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 175.00 | | | 5 969 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 741.00 | | | -70 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 248.00 | | | 781 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 224.00 | 614 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 224.00 | 551 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 291.00 | | | 718 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 248.00 | | 167 224.00 | 718 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 796.00 | | 167 224.00 | 717 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 99.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | 99.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | 99.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 417 646.00 | 417 646.00 | | 417 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 604.00 | 455 604.00 | | 455 604.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |