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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 582.00 | 48 409.00 | 173.00 | 48 582.00 |
AH Fonds commercial | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
AP Constructions | 996 862.00 | 975 335.00 | 21 527.00 | 996 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 505.00 | 3 225 767.00 | 339 738.00 | 3 565 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 256.00 | 714 059.00 | 60 198.00 | 774 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 751.00 | 4 963 569.00 | 1 020 182.00 | 5 983 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
BN En cours de production de biens | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 134.00 | 130 833.00 | 887 302.00 | 1 018 134.00 |
BZ Autres créances | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CF Disponibilités | 919 832.00 | | 919 832.00 | 919 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 726.00 | 130 833.00 | 2 251 893.00 | 2 382 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 477.00 | 5 094 402.00 | 3 272 075.00 | 8 366 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
CU Autres participations | 501 006.00 | | 501 006.00 | 501 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 55 285.00 | 75 476.00 | | 55 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 020.00 | -20 192.00 | | 107 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 228.00 | 1 157 096.00 | | 1 299 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 278.00 | 1 024 630.00 | | 894 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 695.00 | 16 080.00 | | 49 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 144.00 | 414 223.00 | | 584 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 237.00 | 390 960.00 | | 442 237.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 6 264.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 847.00 | 1 852 156.00 | | 1 972 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 075.00 | 3 009 252.00 | | 3 272 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 710.00 | 1 695 351.00 | | 1 273 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 853.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 235.00 | | 179 097.00 | 5 179 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 992.00 | 133 577.00 | | 4 829 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 709.00 | 700.00 | | 47 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 283.00 | 132 878.00 | | 4 782 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 911.00 | 3 179.00 | 2 257.00 | 129 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 911.00 | 3 179.00 | 2 257.00 | 129 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 911.00 | 3 179.00 | 2 257.00 | 129 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 144.00 | 584 144.00 | | 584 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
UX Autres créances clients | 860 780.00 | 860 780.00 | | 860 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
VB T. V. A. | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 281.00 | 194 144.00 | 689 137.00 | 893 281.00 |
VI Groupe et associés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 521.00 | 971 298.00 | 204 223.00 | 1 175 521.00 |
VW T.V.A. | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 847.00 | 1 273 710.00 | 689 137.00 | 1 972 847.00 |