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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 70 761.00 | 42 626.00 | 28 135.00 | 70 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 165.00 | 33 664.00 | 9 501.00 | 43 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 241.00 | 76 980.00 | 86 261.00 | 163 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 023.00 | 21 602.00 | 326 421.00 | 348 023.00 |
BZ Autres créances | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 668 437.00 | | 668 437.00 | 668 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 300.00 | 21 602.00 | 1 077 698.00 | 1 099 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 541.00 | 98 582.00 | 1 163 959.00 | 1 262 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 885.00 | 214 035.00 | | 118 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 336.00 | 304 850.00 | | 628 336.00 |
DL TOTAL (I) | 766 646.00 | 538 310.00 | | 766 646.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 2 930.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 44 662.00 | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 059.00 | 229 385.00 | | 200 059.00 |
EA Autres dettes | 11 341.00 | 9 679.00 | | 11 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 691.00 | 171 426.00 | | 107 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 473.00 | 863 436.00 | | 375 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 959.00 | 1 401 746.00 | | 1 163 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 473.00 | 507 837.00 | | 375 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 287.00 | | 12 644.00 | 725 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 690.00 | 163 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 711.00 | 46 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 979.00 | 113 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 726.00 | | | 568 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 261.00 | | 12 644.00 | 153 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 915.00 | 46 113.00 | 239 048.00 | 269 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 393.00 | 31 904.00 | 221 607.00 | 190 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 522.00 | 14 209.00 | 17 441.00 | 79 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | 22 652.00 | 15 650.00 | 14 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 440.00 | 22 652.00 | 22 490.00 | 21 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | 44 492.00 | 22 490.00 | 21 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 052.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 717.00 | 317 717.00 | | 317 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 863.00 | 415 863.00 | 3 000.00 | 418 863.00 |
VW T.V.A. | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 473.00 | 375 473.00 | | 375 473.00 |