| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 745.00 | 12 253.00 | 6 492.00 | 18 745.00 |
AH Fonds commercial | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
AN Terrains | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
AP Constructions | 134 473.00 | 52 248.00 | 82 226.00 | 134 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 408.00 | 129 393.00 | 25 016.00 | 154 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 952.00 | 107 420.00 | 25 532.00 | 132 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 453.00 | 301 314.00 | 194 139.00 | 495 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 007.00 | | 471 007.00 | 471 007.00 |
BN En cours de production de biens | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
BT Marchandises | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 814.00 | 31 301.00 | 369 513.00 | 400 814.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 592.00 | 31 301.00 | 1 300 291.00 | 1 331 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 045.00 | 332 615.00 | 1 494 430.00 | 1 827 045.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 426 317.00 | 305 193.00 | | 426 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 334.00 | 321 124.00 | | -44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 694 383.00 | 938 717.00 | | 694 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 687.00 | 583 006.00 | | 419 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 12 177.00 | | 12 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 890.00 | 13 267.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 310.00 | 288 086.00 | | 231 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 268.00 | 164 645.00 | | 122 268.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 11 142.00 | | 6 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 2 543.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 047.00 | 1 074 866.00 | | 800 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 430.00 | 2 013 583.00 | | 1 494 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 398 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 346.00 | |
FM Production stockée | | | 25 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 862.00 | 57 200.00 | | 19 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 13 556.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 042.00 | 43 644.00 | | 18 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 358.00 | 2 268 484.00 | | 2 074 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 692.00 | 1 947 360.00 | | 2 118 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 334.00 | 321 124.00 | | -44 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 930.00 | | 13 415.00 | 489 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 495 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 427 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 594.00 | | 5 680.00 | 24 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 316.00 | | 7 735.00 | 427 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 768.00 | 35 619.00 | 6 073.00 | 271 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 988.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 503.00 | 34 631.00 | 6 073.00 | 260 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 927.00 | 2 295.00 | 4 921.00 | 33 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 927.00 | 2 295.00 | 4 921.00 | 33 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 927.00 | 2 295.00 | 4 921.00 | 33 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 4 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 371 395.00 | 371 395.00 | | 371 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 101.00 | 172 673.00 | 246 428.00 | 419 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 693.00 | 420 673.00 | 34 020.00 | 454 693.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 157.00 | 545 729.00 | 246 428.00 | 792 157.00 |