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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 021.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 17 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 296 681.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 349 524.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 278 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 896 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 216 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 845 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 141 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | -998 093.00 | -777 259.00 | | -998 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 084.00 | -220 834.00 | | -104 084.00 |
DL TOTAL (I) | -643 022.00 | -538 938.00 | | -643 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 14 598.00 | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 808.00 | 1 168 016.00 | | 1 067 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 483.00 | 701 488.00 | | 852 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 905.00 | 357 828.00 | | 297 905.00 |
EA Autres dettes | 563 099.00 | 290 792.00 | | 563 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 756.00 | 2 532 910.00 | | 2 784 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 734.00 | 1 993 972.00 | | 2 141 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 230.00 | 1 452 275.00 | | 1 823 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 9 624.00 | | 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 808.00 | | | 1 067 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 044 223.00 | |
FM Production stockée | | | 118 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 970.00 | 22 472.00 | | 127 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 970.00 | 22 472.00 | | 146 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 202.00 | 74 808.00 | | 16 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 476.00 | 74 808.00 | | 25 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 493.00 | -52 335.00 | | 121 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 026.00 | 6 277 080.00 | | 6 329 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 110.00 | 6 497 914.00 | | 6 433 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 084.00 | -220 834.00 | | -104 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 923.00 | | 559 011.00 | 2 798 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 790.00 | 70 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 158.00 | 2 725 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 368.00 | 2 585 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 426.00 | | 25 513.00 | 2 691 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 382.00 | | 533 498.00 | 37 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 608.00 | 37 580.00 | 122 094.00 | 2 513 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | 666.00 | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 181.00 | 36 914.00 | 122 094.00 | 2 492 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 5 654.00 | | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 5 654.00 | | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 393.00 | 5 654.00 | | 6 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 298.00 | 92 772.00 | 413 620.00 | 1 054 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 483.00 | 852 483.00 | | 852 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 664.00 | 563 664.00 | | 563 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 090.00 | 59 815.00 | | 70 090.00 |
UX Autres créances clients | 893 589.00 | | | 893 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VB T. V. A. | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 070.00 | 1 199 678.00 | 25 392.00 | 1 225 070.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 756.00 | 1 823 230.00 | 413 620.00 | 2 784 756.00 |