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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 55 409.00 | 6 514.00 | 61 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 689.00 | 55 409.00 | 57 279.00 | 112 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 800.00 | 55 409.00 | 211 390.00 | 266 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DG Autres réserves | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DH Report à nouveau | -172 111.00 | | | -172 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 170.00 | | | -37 170.00 |
DL TOTAL (I) | -170 406.00 | | | -170 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 492.00 | | | 364 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 797.00 | | | 381 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 170.00 | | | -37 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 189.00 | | 3 500.00 | 109 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 423.00 | | 3 500.00 | 58 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 959.00 | 1 449.00 | | 53 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 959.00 | 1 449.00 | | 53 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 492.00 | 364 492.00 | | 364 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655.00 | 3 624.00 | 5 030.00 | 8 655.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 741.00 | 381 741.00 | | 381 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YT Sous‐traitance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 742.00 | | | 48 742.00 |