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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 811.00 | 187 741.00 | 6 070.00 | 193 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 273.00 | 189 343.00 | 29 929.00 | 219 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 271.00 | 377 084.00 | 67 186.00 | 444 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 485.00 | 4 509.00 | 204 976.00 | 209 485.00 |
BZ Autres créances | 385 673.00 | | 385 673.00 | 385 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 571.00 | 4 509.00 | 823 061.00 | 827 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 841.00 | 381 594.00 | 890 247.00 | 1 271 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 475 581.00 | | | 475 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
DL TOTAL (I) | 597 758.00 | | | 597 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 489.00 | | | 292 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 247.00 | | | 890 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 027.00 | | 1 080 027.00 | 1 080 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 027.00 | | 1 080 027.00 | 1 080 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 108.00 | | | 1 112 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 700.00 | | | 1 006 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 834.00 | | 19 714.00 | 424 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 444 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 370.00 | | 19 714.00 | 393 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 618.00 | 6 466.00 | 377 084.00 | 370 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 618.00 | 6 466.00 | 377 084.00 | 370 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | 56.00 | 1 065.00 | 5 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | 56.00 | 1 065.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | 56.00 | 1 065.00 | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
UX Autres créances clients | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VC Groupe et associés | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 644.00 | 30 025.00 | 101 620.00 | 131 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 781.00 | 596 594.00 | 31 186.00 | 627 781.00 |
VW T.V.A. | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 889.00 | 190 270.00 | 101 620.00 | 291 889.00 |