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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 7 182.00 | 111.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 111.00 | 45 267.00 | 21 844.00 | 67 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 455.00 | 52 739.00 | 37 716.00 | 90 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 205.00 | 3 207.00 | 105 997.00 | 109 205.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CF Disponibilités | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 409.00 | 3 207.00 | 224 202.00 | 227 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 864.00 | 55 947.00 | 261 918.00 | 317 864.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DG Autres réserves | 67 443.00 | 54 632.00 | | 67 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 520.00 | 68 570.00 | | 58 520.00 |
DL TOTAL (I) | 148 998.00 | 146 238.00 | | 148 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 14 731.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 121.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 2 372.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 14 354.00 | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 86 262.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 920.00 | 118 083.00 | | 112 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 918.00 | 264 322.00 | | 261 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 012.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 20.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -20.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 16 583.00 | | 10 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 520.00 | 68 570.00 | | 58 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 854.00 | 4 885.00 | | 47 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 564.00 | 4 885.00 | | 47 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 444.00 | 8 988.00 | 11 456.00 | 20 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 754.00 | 135 918.00 | 3 836.00 | 139 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 777.00 | 100 321.00 | 11 456.00 | 111 777.00 |