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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 304.00 | 19 375.00 | 20 930.00 | 40 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 473.00 | 95 249.00 | 131 224.00 | 226 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 395.00 | 114 624.00 | 165 771.00 | 280 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BT Marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 295.00 | 114 624.00 | 328 672.00 | 443 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 142 596.00 | 154 984.00 | | 142 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | -12 388.00 | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 201 746.00 | 184 520.00 | | 201 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | 9 503.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 9 500.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 824.00 | 84 942.00 | | 75 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 5 048.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 671.00 | | 16 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 14 819.00 | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 538.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 526.00 | 106 017.00 | | 118 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 672.00 | 300 037.00 | | 328 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 526.00 | 106 017.00 | | 118 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
FD Production vendue biens | -245.00 | | -245.00 | -245.00 |
FG Production vendue services | 277 793.00 | | 277 793.00 | 277 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 802.00 | | 285 802.00 | 285 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 281.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 281.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 903.00 | -281.00 | | 33 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 972.00 | 306 435.00 | | 370 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 746.00 | 318 823.00 | | 353 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | -12 388.00 | | 17 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 5 267.00 | | 7 381.00 |